ISIN | CH0599811418 |
---|---|
Valorennummer | 59981141 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD F dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'042.04 USD | 04.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'041.64 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'074.40 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'023.00 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 1'042.04 USD | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'792'702'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 190'782'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | +0.38% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +1.11% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -2.50% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +0.33% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +2.48% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +4.51% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +4.02% |
26.08.2021 - 04.04.2025
26.08.2021 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 | 4.88% | |
---|---|---|
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 | 4.88% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 | 4.88% | |
REVREPO_4.31%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.03.2025 | 4.88% | |
ACCOUNTING CASH | 2.81% | |
Woori Bank, London Branch 0% | 1.69% | |
Bank of Montreal 5.12224% | 1.67% | |
BNG Bank N.V. 5.35269% | 1.65% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 1.60% | |
Bank of America, N.A. 5.13071% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.12% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |