ISIN | CH0599811418 |
---|---|
Valorennummer | 59981141 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD F dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'066.09 USD | 19.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'065.94 USD | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'066.09 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'015.08 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 1'066.09 USD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'872'836'930 | |
Anteilsklassevermögen *** | 163'945'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.18% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.76% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.50% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +1.45% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +2.91% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +2.22% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +6.21% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +6.40% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +6.42% |
26.08.2021 - 19.09.2024
26.08.2021 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACCOUNTING CASH | 4.85% | |
---|---|---|
ACCOUNTING CASH | 2.91% | |
ACCOUNTING CASH | 2.12% | |
Deutsche Bank AG London Branch 0% | 1.91% | |
Woori Bank, London Branch 0% | 1.84% | |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5.76% | 1.75% | |
TWDC Enterprises 18 Corp 0% | 1.72% | |
Bank of Nova Scotia 5.89734% | 1.71% | |
Bank of Montreal 5.69212% | 1.69% | |
Bank of America, N.A. 6.11521% | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.121% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |