ISIN | LU0940720187 |
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Valorennummer | 12212401 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity ZC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.38 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.66 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.42 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.38 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'732'500'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'192'725 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.84% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +8.74% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -2.29% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +4.98% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +4.31% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +12.55% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +11.08% |
17.05.2022 - 15.05.2025
17.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +11.44% |
04.02.2021 - 15.05.2025
04.02.2021 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.16% | |
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UBS Group AG | 7.10% | |
Roche Holding AG | 6.77% | |
ABB Ltd | 6.66% | |
Nestle SA | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.47% | |
Alcon Inc | 4.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.84% | |
Swiss Re AG | 3.71% | |
Partners Group Holding AG | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.0035% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |