ISIN | LU1273952413 |
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Valorennummer | 29126097 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.34 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.74 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.77 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.73 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 118.34 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'854'225'211 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'732'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.60% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.42% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -9.67% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -7.30% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -9.12% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +0.96% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +6.71% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -3.33% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +18.34% |
23.12.2020 - 10.04.2025
23.12.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.17% | |
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ABB Ltd | 7.06% | |
UBS Group AG | 6.57% | |
Roche Holding AG | 6.52% | |
Nestle SA | 5.74% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
Alcon Inc | 4.41% | |
Lonza Group Ltd | 3.82% | |
Swiss Re AG | 3.76% | |
Partners Group Holding AG | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |