UBAM - Swiss Equity IC

Stammdaten

ISIN LU1273952413
Valorennummer 29126097
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.01 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 131.52 EUR 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 135.77 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 115.41 EUR 25.04.2024
NAV * 131.01 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'976'085'502
Anteilsklassevermögen *** 3'924'759
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.51% 30.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.99% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -2.68% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +2.01% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +1.82% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +9.60% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +22.78% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +15.58% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +31.01% 23.12.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.30%
ABB Ltd 7.29%
UBS Group AG 6.53%
Roche Holding AG 6.31%
Nestle SA 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.66%
Alcon Inc 4.45%
Lonza Group Ltd 3.57%
Swiss Re AG 3.51%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)