UBAM - Swiss Equity IC

Stammdaten

ISIN LU1273952413
Valorennummer 29126097
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.85 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 137.46 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 140.00 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 113.73 EUR 07.04.2025
NAV * 137.85 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'950'177'957
Anteilsklassevermögen *** 3'125'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.96% 30.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.09% 30.12.2024
27.11.2025
1 Monat -0.60% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +0.30% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +3.20% 28.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +7.38% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +27.51% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +27.78% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +37.85% 23.12.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABB Ltd 6.79%
Novartis AG Registered Shares 6.74%
UBS Group AG Registered Shares 6.44%
Roche Holding AG 5.82%
Zurich Insurance Group AG 5.45%
Nestle SA 5.14%
Swiss Re AG 3.95%
Lonza Group Ltd 3.68%
Alcon Inc 3.59%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)