UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2310059436
Valorennummer 110296406
Bloomberg Global ID UBCOIXU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Hong Kong haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Hong Kong ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Über das Programm Shanghai / Shenzhen-Hong Kong Connect kann der Subfonds bis zu 20% in chinesische Onshore-Aktien investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 61.63 USD 23.04.2025
Vorheriger Preis * 60.29 USD 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 66.82 USD 18.03.2025
52 Wochen Tief * 47.47 USD 11.09.2024
NAV * 61.63 USD 23.04.2025
Ausgabepreis * 61.63 USD 23.04.2025
Rücknahmepreis * 61.63 USD 23.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'903'379'983
Anteilsklassevermögen *** 3'795'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.81% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.49% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -3.60% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +12.98% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +3.89% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +23.98% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +3.51% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +3.84% 26.04.2022
23.04.2025
5 Jahre -38.37% 11.03.2021
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.77%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.80%
NetEase Inc ADR 8.66%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7.19%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.84%
Far East Horizon Ltd 4.23%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.86%
Meituan Class B 3.76%
AIA Group Ltd 3.35%
Shenzhen International Holdings Ltd 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)