UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE00BN4Q0370
Valorennummer 59784475
Bloomberg Global ID AW10 GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.90 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 25.03 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 25.07 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 17.95 USD 07.04.2025
NAV * 24.90 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'847'269
Anteilsklassevermögen *** 33'847'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.60% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.33% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.59% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +24.56% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +49.13% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +81.11% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +71.53% 11.03.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 2.44%
ABB Ltd 1.44%
Royal Bank of Canada 1.38%
Roche Holding AG 1.35%
AstraZeneca PLC 1.34%
Schneider Electric SE 1.27%
Novartis AG Registered Shares 1.24%
East Japan Railway Co 1.23%
SAP SE 1.14%
Siemens AG 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)