ISIN | IE00BN4Q0370 |
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Valorennummer | 59784475 |
Bloomberg Global ID | AW10 GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.39 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.42 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.42 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.89 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 22.39 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'436'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'436'248 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.51% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.84% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.91% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +11.52% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +12.67% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +19.49% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +43.50% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +68.92% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +54.22% |
11.03.2021 - 02.07.2025
11.03.2021 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 1.72% | |
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SAP SE | 1.53% | |
Schneider Electric SE | 1.47% | |
ABB Ltd | 1.30% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.20% | |
Roche Holding AG | 1.18% | |
Royal Bank of Canada | 1.14% | |
AstraZeneca PLC | 1.13% | |
Siemens AG | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |