UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE00BN4Q0602
Valorennummer 59786682
Bloomberg Global ID AW16 GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Aktienmarktperformance im Index enthaltener USUnternehmen mit einem Fokus auf Überlegungen zur Verringerung von CO2-Emissionen, die durch das Pariser Übereinkommen bestimmt werden, und durch spezifische Ausschlüsse von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen, Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG»), Tabak, Umweltschäden, Förderung von Kraftwerkskohle, Aktivitäten im Zusammenhang mit Öl und Gas und der Stromerzeugung beteiligt sind, nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.25 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 24.29 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 24.48 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 17.40 USD 08.04.2025
NAV * 24.25 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'436'270
Anteilsklassevermögen *** 177'436'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.02% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.38% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.05% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +10.65% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +13.72% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +42.78% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +80.64% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +74.82% 09.03.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.73%
Microsoft Corp 7.52%
Apple Inc 7.31%
Tesla Inc 4.15%
Alphabet Inc Class C 3.69%
Eli Lilly and Co 3.48%
Amazon.com Inc 3.39%
Broadcom Inc 2.63%
Meta Platforms Inc Class A 2.55%
Mastercard Inc Class A 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)