U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF AC

Stammdaten

ISIN LU2262128338
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.05 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 94.66 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 98.84 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 86.14 CHF 07.04.2025
NAV * 95.05 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'338'808
Anteilsklassevermögen *** 43'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.74% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.01% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +5.10% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +0.26% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -0.67% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +6.45% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +6.99% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -4.95% 05.03.2021
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 13.36%
UBAM Swiss Equity IC CHF 10.04%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 9.38%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 8.75%
iShares Core SPI® ETF (CH) 6.65%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.74%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 5.64%
iShares SMI ETF (CH) 3.94%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 3.83%
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0203%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)