ISIN | CH0596919289 |
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Valorennummer | 59691928 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'477.95 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'472.52 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'477.95 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'209.40 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'477.95 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 700'424'561 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'284'941 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.74% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.61% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +5.00% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +9.63% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +1.72% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +10.08% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +37.10% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +58.13% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +47.80% |
19.03.2021 - 12.06.2025
19.03.2021 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.26% | |
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Microsoft Corp | 7.58% | |
Alphabet Inc Class A | 2.68% | |
Alphabet Inc Class C | 2.31% | |
Tesla Inc | 2.28% | |
Eli Lilly and Co | 2.01% | |
Visa Inc Class A | 1.70% | |
Mastercard Inc Class A | 1.27% | |
Procter & Gamble Co | 1.11% | |
Johnson & Johnson | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.05% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |