U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC

Stammdaten

ISIN LU2262122059
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.72 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 92.77 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 93.61 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 89.22 CHF 07.04.2025
NAV * 92.72 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'793'118
Anteilsklassevermögen *** 6'110'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.21% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.23% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.06% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.91% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +5.10% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +0.53% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -7.33% 04.02.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 6.30%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.95%
Switzerland (Government Of) 0% 5.12%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.10%
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc 3.91%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.91%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.14%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC CHF 2.56%
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF 2.52%
UBAM Hybrid Bond IHC CHF 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0192%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)