ISIN | LU2262122059 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.13 CHF | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.02 CHF | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.13 CHF | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.22 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 94.13 CHF | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'428'697 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'189'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.44% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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1 Monat | +0.73% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +1.30% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +2.58% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +3.24% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +7.86% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +6.06% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | -5.92% |
04.02.2021 - 08.09.2025
04.02.2021 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.40% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 6.58% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 6.49% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 5.31% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 4.99% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.99% | |
U Access USD Credit 2028 UHC CHF Acc | 3.99% | |
UBAM Money Market CHF UC | 3.18% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 3.12% | |
UBAM Diversified Income Opps UHD CHF | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0192% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |