U Access - Global Credit 2025 AHD

Stammdaten

ISIN LU2187698886
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U Access - Global Credit 2025 AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.03 EUR 28.10.2024
Vorheriger Preis * 89.81 EUR 21.10.2024
52 Wochen Hoch * 89.81 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 84.76 EUR 30.10.2023
NAV * 88.03 EUR 28.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'597'392
Anteilsklassevermögen *** 583'685
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 27.12.2023
28.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.73% 27.12.2023
28.10.2024
1 Monat -1.97% 30.09.2024
28.10.2024
3 Monate -0.28% 29.07.2024
28.10.2024
6 Monate +0.10% 29.04.2024
28.10.2024
1 Jahr +3.86% 30.10.2023
28.10.2024
2 Jahre +7.24% 31.10.2022
28.10.2024
3 Jahre -10.34% 08.11.2021
28.10.2024
5 Jahre -9.53% 01.03.2021
28.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 7.20%
Allianz SE 3.5% 3.85%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 3.51%
Scentre Group Trust 2 4.75% 3.43%
Rumo Luxembourg S A R L 5.25% 3.07%
Aes Andes S.A 6.35% 3.06%
BP Capital Markets PLC 4.375% 3.03%
MAF Global Securities Ltd. 6.375% 2.81%
JSW Steel Ltd. 5.375% 2.81%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)