U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC

Stammdaten

ISIN LU0860987170
Valorennummer 20091360
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'559.54 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 1'559.36 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'562.19 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 1'366.77 USD 13.01.2025
NAV * 1'559.54 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 420'002'652
Anteilsklassevermögen *** 389'951'543
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.43% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.55% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +1.06% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +2.96% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +7.29% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +12.34% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +21.94% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +28.13% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +19.32% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.46%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.90%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 5.84%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 5.76%
United States Treasury Notes 0.5% 5.58%
United States Treasury Notes 4.375% 5.55%
Amundi Physical Gold ETC C 3.90%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 3.77%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 3.31%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0146%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)