UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC

Stammdaten

ISIN LU2051731458
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.73 USD 04.02.2025
Vorheriger Preis * 115.27 USD 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 115.73 USD 04.02.2025
52 Wochen Tief * 97.50 USD 01.07.2024
NAV * 115.73 USD 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'879'455
Anteilsklassevermögen *** 6'909'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 30.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.40% 30.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.83% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +5.44% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +15.78% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +15.73% 22.05.2024
04.02.2025
2 Jahre +15.73% 22.05.2024
04.02.2025
3 Jahre +17.28% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +16.08% 04.03.2021
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 6.77%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.95%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.48%
Ukraine (Republic of) 7.75% 4.89%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.40%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 4.20%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.13%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.83%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.76%
Angola (Republic of) 8.75% 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0039%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)