JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2041629135
Valorennummer 49473274
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.70 EUR 30.07.2025
Vorheriger Preis * 126.97 EUR 29.07.2025
52 Wochen Hoch * 139.99 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 112.43 EUR 08.04.2025
NAV * 126.70 EUR 30.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'717'910
Anteilsklassevermögen *** 2'655'284
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.97% 31.12.2024
30.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.06% 31.12.2024
30.07.2025
1 Monat +1.78% 30.06.2025
30.07.2025
3 Monate +5.27% 30.04.2025
30.07.2025
6 Monate -9.06% 30.01.2025
30.07.2025
1 Jahr +1.88% 30.07.2024
30.07.2025
2 Jahre +14.81% 31.07.2023
30.07.2025
3 Jahre +16.85% 02.08.2022
30.07.2025
5 Jahre +26.70% 31.03.2021
30.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VeriSign Inc 0.92%
Cboe Global Markets Inc 0.91%
F5 Inc 0.88%
Spotify Technology SA 0.85%
Verisk Analytics Inc 0.85%
TJX Companies Inc 0.85%
Arista Networks Inc 0.84%
Automatic Data Processing Inc 0.83%
Alphabet Inc Class A 0.82%
Booking Holdings Inc 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.38%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)