JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2041629135
Valorennummer 49473274
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.71 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 132.53 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 133.71 EUR 12.11.2024
52 Wochen Tief * 107.10 EUR 16.11.2023
NAV * 133.71 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 165'058'813
Anteilsklassevermögen *** 16'607'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.53% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.54% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +2.85% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +11.85% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +8.87% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +25.83% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +28.03% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +16.47% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +33.71% 31.03.2021
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PulteGroup Inc 0.94%
HCA Healthcare Inc 0.91%
ServiceNow Inc 0.86%
DaVita Inc 0.85%
Monolithic Power Systems Inc 0.82%
Banco de Sabadell SA 0.79%
Progressive Corp 0.77%
Cboe Global Markets Inc 0.76%
Owens-Corning Inc 0.75%
Booking Holdings Inc 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)