LO Funds - World Brands SH (GBP) NA

Stammdaten

ISIN LU1809980631
Valorennummer 41326428
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands SH (GBP) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.86 GBP 25.08.2025
Vorheriger Preis * 131.87 GBP 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 148.02 GBP 19.02.2025
52 Wochen Tief * 108.87 GBP 07.04.2025
NAV * 131.86 GBP 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 709'302'747
Anteilsklassevermögen *** 228
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.03% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.35% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +0.43% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +4.76% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate -6.43% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr -5.70% 04.12.2024
25.08.2025
2 Jahre -5.70% 04.12.2024
25.08.2025
3 Jahre +53.53% 14.10.2022
25.08.2025
5 Jahre +30.60% 16.03.2021
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.28%
Microsoft Corp 4.01%
Meta Platforms Inc Class A 3.95%
Xiaomi Corp Class B 3.77%
Ferrari NV 3.56%
Netflix Inc 3.53%
Robinhood Markets Inc Class A 3.40%
Spotify Technology SA 3.18%
Hermes International SA 3.14%
Nintendo Co Ltd 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)