ISIN | LU1809980631 |
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Valorennummer | 41326428 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - World Brands SH (GBP) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.23 GBP | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.97 GBP | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.02 GBP | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.87 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 136.23 GBP | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 670'252'753 | |
Anteilsklassevermögen *** | 234 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.40% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +2.73% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +4.12% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +25.13% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | -2.58% |
04.12.2024 - 06.10.2025
04.12.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | -2.58% |
04.12.2024 - 06.10.2025
04.12.2024 06.10.2025 |
3 Jahre | +58.62% |
14.10.2022 - 06.10.2025
14.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +34.93% |
16.03.2021 - 06.10.2025
16.03.2021 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.86% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.94% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
Ferrari NV | 3.52% | |
Hermes International SA | 3.29% | |
Eli Lilly and Co | 3.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.07% | |
Apple Inc | 3.07% | |
Royal Caribbean Group | 3.04% | |
Spotify Technology SA | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2021 |