ISIN | CH0192241492 |
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Valorennummer | 19224149 |
Bloomberg Global ID | BBG004DVM3M3 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Die Duration des Teilvermögens orientiert sich am Referenzindex ICE BofAML Global Corporate Bond Index 1 5 Jahre. Dieser deckt nur das kurz- bis mittelfristige Laufzeitensegment ab und weist entsprechend eine nach oben begrenzte Duration auf. Zudem investieren das Teilvermögen in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zusätzlich gelten Bestimmungen zur Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.55 CHF | 19.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.46 CHF | 18.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.04 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.47 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 103.55 CHF | 19.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'798'447'667 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'396'879'662 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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1 Monat | +0.75% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 Monate | +2.03% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 Monate | +1.99% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 Jahr | +1.21% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 Jahre | +9.51% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 Jahre | +4.40% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 Jahre | -8.66% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 5.76% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.89% | |
Altria Group, Inc. 3.4% | 0.68% | |
New York Life Global Funding 5% | 0.68% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 0.63% | |
NN Group N.V. 6.375% | 0.61% | |
Oracle Corp. 3.9% | 0.61% | |
Broadcom Inc 3.469% | 0.61% | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 3% | 0.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |