U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AC

Stammdaten

ISIN LU2262129492
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.79 EUR 24.10.2025
Vorheriger Preis * 114.34 EUR 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 114.79 EUR 24.10.2025
52 Wochen Tief * 102.67 EUR 13.03.2025
NAV * 114.79 EUR 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'197'283
Anteilsklassevermögen *** 2'073'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.51% 31.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.75% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +2.79% 25.09.2025
24.10.2025
3 Monate +4.74% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +6.59% 01.07.2025
24.10.2025
1 Jahr +9.30% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +28.52% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +28.98% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +15.58% 28.01.2021
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 13.74%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 12.97%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 11.70%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 10.95%
Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR 5.62%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.16%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 3.56%
Amundi MSCI India ETF Acc USD 3.27%
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF 3.22%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0225%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)