U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AC

Stammdaten

ISIN LU2262129492
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.67 EUR 13.03.2025
Vorheriger Preis * 103.02 EUR 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 110.38 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 98.82 EUR 05.08.2024
NAV * 102.67 EUR 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'681'958
Anteilsklassevermögen *** 1'633'249
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.95% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.10% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -6.75% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -4.19% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +0.19% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +2.22% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +13.18% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +6.84% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +3.37% 28.01.2021
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 10.79%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 9.53%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.46%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 7.78%
Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR 6.05%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR 4.98%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.06%
BNP Paribas Issuance BV 0% 3.94%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 3.06%
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0225%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)