U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC

Stammdaten

ISIN LU0860987923
Valorennummer 20095065
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'350.76 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 1'354.21 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'360.55 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 1'183.54 EUR 27.10.2023
NAV * 1'350.76 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 356'041'979
Anteilsklassevermögen *** 342'784'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.14% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.52% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.30% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.35% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.00% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +9.81% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +12.89% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +0.18% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +14.25% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9.34%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.21%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 6.07%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 5.28%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 5.26%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 5.00%
UBAM Swiss Equity IC CHF 3.07%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 2.79%
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR 2.71%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2022

Kosten / Risiko

TER 0.0173%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)