U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC

Stammdaten

ISIN LU0860987923
Valorennummer 20095065
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'418.11 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 1'414.50 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'426.85 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'308.36 EUR 05.08.2024
NAV * 1'418.11 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 339'272'776
Anteilsklassevermögen *** 326'655'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.66% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.13% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.24% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +5.17% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.30% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +5.24% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +15.02% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +19.05% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +16.66% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 12.64%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 12.07%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc 6.02%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 4.64%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.51%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 4.50%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.05%
Amundi Physical Gold ETC C 3.99%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 2.51%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0173%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)