ISIN | CH0102869416 |
---|---|
Valorennummer | 10286941 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 308.80 CHF | 22.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 307.14 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 314.06 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 251.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 308.80 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | 308.80 CHF | 22.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 308.80 CHF | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.97% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.33% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +3.22% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +4.52% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +7.38% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +16.09% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +20.38% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +32.19% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.38% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |