Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund EA

Stammdaten

ISIN CH0237239667
Valorennummer 23723966
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund EA
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf CHF lautende Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 25% des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten. Die Anlagepolitik ist langfristig auf die Erzielung hoher und regelmässiger Erträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'002.74 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'002.09 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'002.74 CHF 31.10.2024
52 Wochen Tief * 937.25 CHF 20.11.2023
NAV * 1'002.74 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'318'589
Anteilsklassevermögen *** 4'059'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.21% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.76% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.63% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.45% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -4.04% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 0.2% 2.14%
Societe Generale S.A. 2.6175% 2.14%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 1.89%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 1.78%
New York Life Global Funding 0.125% 1.75%
E.ON SE 2.5025% 1.66%
Deutsche Bank AG 3.645% 1.65%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.64%
Engie SA 2.49% 1.63%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance 2.625% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)