New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPR694
Valorennummer 57110445
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.74 GBP 18.11.2025
Vorheriger Preis * 171.19 GBP 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 174.25 GBP 12.11.2025
52 Wochen Tief * 133.95 GBP 07.04.2025
NAV * 169.74 GBP 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'647'839
Anteilsklassevermögen *** 6'280'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.53% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +5.62% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +13.95% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +15.41% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +32.14% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +42.67% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +73.33% 01.03.2021
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.62%
Microsoft Corp 4.58%
Bank of America Corp 3.90%
Broadcom Inc 3.56%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.31%
Amcor PLC 2.94%
HSBC US Dollar Liquidity A 2.73%
Allianz SE 2.67%
Apple Inc 2.63%
JPMorgan Chase & Co 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0036%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)