New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BNKVM637
Valorennummer 58778805
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.23 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 149.44 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 149.73 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 114.69 USD 07.04.2025
NAV * 149.23 USD 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'912'482
Anteilsklassevermögen *** 1'174'018
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.67% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.16% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +3.45% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +7.42% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +27.10% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +15.09% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +47.96% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +78.55% 13.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +69.69% 21.12.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.03%
Bank of America Corp 3.33%
Broadcom Inc 3.19%
Amcor PLC 3.10%
Meta Platforms Inc Class A 2.99%
Prudential PLC 2.82%
Apple Inc 2.79%
JPMorgan Chase & Co 2.77%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0036%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)