ISIN | CH0596714664 |
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Valorennummer | 59671466 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.19 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 164.66 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 174.42 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 142.20 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 166.19 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 166.19 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'914'994 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'914'966 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.69% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | -0.26% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +10.57% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +0.07% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +16.87% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | -20.71% |
08.02.2023 - 11.11.2024
08.02.2023 11.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 5.35% | |
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Prysmian SpA | 4.98% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 4.78% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.97% | |
Carrier Global Corp Ordinary Shares | 3.90% | |
TopBuild Corp | 3.44% | |
Renesas Electronics Corp | 3.29% | |
R&S Group Holding AG | 3.19% | |
Grenergy Renovables SA | 3.06% | |
ASM International NV | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |