New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc

Stammdaten

ISIN IE00BJYJDP13
Valorennummer 48343431
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.20 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 82.07 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 83.26 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 77.66 USD 26.04.2024
NAV * 82.20 USD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 683'256'463
Anteilsklassevermögen *** 4'478'586
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.73% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.11% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -0.84% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +0.32% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +0.14% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +6.06% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +9.60% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +5.29% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre -1.88% 27.10.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 3.5% 1.87%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.84%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.81%
NBN Co Ltd. 6% 1.77%
NTT Finance Corp 1.162% 1.71%
Bank of America Corp. 2.087% 1.63%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.60%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.57%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.57%
BOC Aviation Ltd. 3.25% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0155%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)