ISIN | LU2300342578 |
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Valorennummer | 59827225 |
Bloomberg Global ID | UBCGEIA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.75 CHF | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.77 CHF | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.94 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.68 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 88.75 CHF | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | 88.75 CHF | 07.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 88.75 CHF | 07.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'100'675'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 514'179 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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1 Monat | -1.29% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | -1.97% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +2.95% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +3.54% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +7.86% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | +3.47% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | -9.38% |
26.02.2021 - 07.03.2025
26.02.2021 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.50% | |
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Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.33% | |
Goldman Sachs International 0% | 1.26% | |
Barclays Bank plc 0% | 1.18% | |
DexCom Inc 0.375% | 1.07% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.06% | |
Nutanix Inc 0.5% | 1.06% | |
Dropbox Inc 0% | 1.05% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 1.04% | |
Zscaler Inc 0.125% | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |