UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BLSN7P11
Valorennummer 57914433
Bloomberg Global ID SPESGE SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the Index. In order to achieve the objective, the investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the SS&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. The Fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, with regard to ESG criteria, giving exposure to US-based companies with high ESG ratings and to exclude the ones with negative social or environmental impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.67 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 19.68 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 19.81 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 14.17 USD 27.10.2023
NAV * 19.67 USD 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 346'591'149
Anteilsklassevermögen *** 325'505'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.43% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.99% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +3.35% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +3.55% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +5.71% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +34.20% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +64.69% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +38.69% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +55.49% 18.02.2021
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.09%
UnitedHealth Group Inc 5.08%
Microsoft Corp 4.89%
Visa Inc Class A 4.38%
Mastercard Inc Class A 3.86%
The Home Depot Inc 3.82%
AbbVie Inc 3.29%
Alphabet Inc Class A 2.71%
Bank of America Corp 2.50%
Salesforce Inc 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)