Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BMG4Q673
Valorennummer 110176233
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets in Europe (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.45 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 10.39 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.64 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 9.49 EUR 07.04.2025
NAV * 10.45 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'797'307
Anteilsklassevermögen *** 103'154
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.25% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.26% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat -1.42% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate -5.26% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate -9.37% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr -2.34% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +9.20% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +8.85% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre -5.52% 09.06.2021
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

3i Group Ord 5.21%
ASML Holding NV 5.00%
Nestle SA 4.94%
Schneider Electric SE 4.92%
AstraZeneca PLC 4.79%
L'Oreal SA 4.79%
London Stock Exchange Group PLC 4.30%
Compass Group PLC 4.17%
Assa Abloy AB Class B 4.00%
Partners Group Holding AG 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.44%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)