GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG A

Stammdaten

ISIN LU2273795703
Valorennummer 58874184
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien anzulegen. Die Teilfonds mit dem Zusatz «ESG» im Namen investieren einen definierten Anteil des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds in Anlagen, die den Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise (ESG: Environment, Social, Governance) genügen, d.h. in ein nachhaltiges Anlageuniversum.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.55 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 105.90 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.22 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 96.26 USD 30.11.2023
NAV * 105.55 USD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 280'571'363
Anteilsklassevermögen *** 804'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.92% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.60% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.03% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +0.72% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +2.52% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +10.12% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +14.13% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +5.67% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +5.56% 01.03.2021
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CMS Energy Corporation 3.375% 3.49%
Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875% 3.27%
Jet2 PLC 1.625% 2.84%
Jazz Investments I LTD 3.125% 2.60%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.56%
Progress Software Corp. 3.5% 2.55%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.50%
Haemonetics Corp 2.5% 2.44%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.32%
SPIE SA 2% 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)