CSIP (Lux) Convert International Bond Fund DAH CHF

Stammdaten

ISIN LU2279746130
Valorennummer 59100937
Bloomberg Global ID BBG002D17QJ3
Fondsname CSIP (Lux) Convert International Bond Fund DAH CHF
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and semi-private issuers domiciled anywhere in the world and denominated in any convertible currency. The Subfund may supplement these with traditional bonds and with equities and structured products.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'580.29 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 1'581.67 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'596.96 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'421.61 CHF 31.10.2023
NAV * 1'580.29 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'232'020
Anteilsklassevermögen *** 66'266'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.04% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.69% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.84% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +5.93% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +4.91% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -14.52% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +15.86% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microstrategy Incorporated 2.25% 1.78%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.58%
Airbnb Inc 0% 1.16%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.16%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.16%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.15%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.11%
Safran SA 0% 1.05%
Bentley Systems Incorporated 0.375% 1.03%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)