UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund UBHP

Stammdaten

ISIN LU2269159666
Valorennummer 58758987
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund UBHP
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World ESG Leaders (NR). The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the Benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in equity securities not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.28 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 70.14 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 77.25 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 68.19 EUR 05.08.2024
NAV * 69.28 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'198'767
Anteilsklassevermögen *** 1'542'533
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.55% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.83% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -3.55% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -9.22% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -4.81% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -4.38% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -17.74% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -30.72% 25.02.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Natera Inc 1.27%
Veeva Systems Inc Class A 1.12%
Targa Resources Corp 1.07%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 1.05%
Prysmian SpA 0.99%
Republic Services Inc 0.98%
Cameco Corp 0.97%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 0.96%
Golar LNG Ltd 0.96%
Williams Companies Inc 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)