ISIN | IE00BL5B4J15 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY I5 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'645.02 JPY | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14'687.67 JPY | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14'709.82 JPY | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10'223.61 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 14'645.02 JPY | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'395'579'310 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'737'882'824 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.08% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.97% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +2.64% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +15.61% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +15.74% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +14.15% |
16.07.2024 - 15.07.2025
16.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +36.60% |
18.07.2023 - 15.07.2025
18.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +53.18% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +55.16% |
04.03.2021 - 15.07.2025
04.03.2021 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Okinawa Cellular Telephone Co | 5.40% | |
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Yamanashi Chuo Bank Ltd | 4.46% | |
Mitsubishi Logistics Corp | 4.01% | |
Sanwa Holdings Corp | 3.94% | |
J.S.B.Co Ltd | 3.37% | |
Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.26% | |
USS Co Ltd | 3.22% | |
Niterra Co Ltd | 3.20% | |
Shofu Inc | 3.17% | |
SCSK Corp | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |