Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY I5 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BL5B4J15
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund JPY I5 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of Japanese equity holdings. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small and mid-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in Japan and that are listed or traded on Recognised Markets globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'751.39 JPY 13.11.2024
Vorheriger Preis * 12'770.56 JPY 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 12'869.06 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 10'223.61 JPY 05.08.2024
NAV * 12'751.39 JPY 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'972'137'164
Anteilsklassevermögen *** 7'875'545'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.64% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.71% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +1.15% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +10.09% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.00% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +17.68% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +29.69% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +9.97% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +35.09% 04.03.2021
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Okinawa Cellular Telephone Co 4.61%
TRANSACTION Co Ltd 3.99%
USS Co Ltd 3.59%
Mitsubishi Logistics Corp 3.57%
Daiei Kankyo Co Ltd 3.55%
Tokyu Fudosan Holdings Corp 3.48%
J.S.B.Co Ltd 3.26%
Shofu Inc 3.18%
Resorttrust Inc 3.13%
Yamanashi Chuo Bank Ltd 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.6264%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)