UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU2258544753
Valorennummer 58215538
Bloomberg Global ID UBACUIE LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltetet Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und sonstige Kapitalanteile von Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC) sowie in Gesellschaften, die enge wirtschaftliche Beziehungen zur VRC unterhalten. Diese Anlagen umfassen sowohl innerhalb (Onshore) als auch außerhalb (Offshore) der VRC notierte Wertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 46.79 EUR 18.12.2024
Vorheriger Preis * 46.35 EUR 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 53.13 EUR 08.10.2024
52 Wochen Tief * 38.97 EUR 22.01.2024
NAV * 46.79 EUR 18.12.2024
Ausgabepreis * 46.79 EUR 18.12.2024
Rücknahmepreis * 46.79 EUR 18.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'253'011'033
Anteilsklassevermögen *** 12'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.66% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.57% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.26% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +12.53% 19.09.2024
18.12.2024
6 Monate +4.91% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +7.17% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre -9.57% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -31.69% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre -53.21% 28.01.2021
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.16%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.00%
NetEase Inc ADR 6.68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.42%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 6.29%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.96%
Meituan Class B 4.58%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 4.05%
Far East Horizon Ltd 3.29%
China Resources Land Ltd 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)