ISIN | IE00BMFKG337 |
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Valorennummer | 58901167 |
Bloomberg Global ID | WEOFIDS ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD D M1 DisH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT SGD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, das Ziel zu erreichen, indem er ein (synthetisches) Long- und Short-Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln über mehrere Regionen hinweg auf unbeschränkte Weise eingeht, darunter Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating. Der Fonds strebt jährliche Renditen in Höhe von 5-7% des Nettoinventarwerts des Fonds in USD (vor Abzug von Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) an, mit einem den Rentenmärkten entsprechenden Volatilitätsprofil. Diese Rendite- und Volatilitätsziele sind von den Marktbedingungen abhängig und nicht garantiert. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf der Ansicht, dass auf dem Festzinsmarkt Ineffizienzen bestehen und außerhalb der Staats- und Investment-GradeUnternehmenssektoren der entwickelten Kernmärkte, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren, am größten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.57 SGD | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 7.56 SGD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.22 SGD | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 7.56 SGD | 19.12.2024 |
NAV * | 7.57 SGD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'166'140'539 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'438 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.54% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.27% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -1.33% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -5.70% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -2.74% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | -7.35% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | -7.89% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -20.97% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -24.15% |
01.02.2021 - 20.12.2024
01.02.2021 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvz4 12-24 | 14.26% | |
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Federal National Mortgage Association 5.5% | 10.29% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.37% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.28% | |
Future on Ultra US Treasury Bond | 4.18% | |
Us 10Yr Tyz4 12-24 | 3.82% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.36% | |
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 | 3.29% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.19% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |