Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN LU2260213538
Valorennummer 58701595
Bloomberg Global ID WWGITUA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.61 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 10.62 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.79 USD 11.10.2024
52 Wochen Tief * 7.97 USD 09.11.2023
NAV * 10.61 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 323'764'742
Anteilsklassevermögen *** 10'633
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.97% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.65% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.46% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +13.86% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +8.37% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +32.59% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +58.91% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -5.40% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +4.47% 01.02.2021
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 5.57%
NVIDIA Corp 5.20%
UnitedHealth Group Inc 4.47%
Microsoft Corp 4.29%
Eli Lilly and Co 3.87%
Alphabet Inc Class A 3.65%
Clean Harbors Inc 3.06%
Flutter Entertainment PLC 2.97%
Mastercard Inc Class A 2.95%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)