New Capital Dynamic UK Equity Fund USD A Acc

Stammdaten

ISIN IE00BJYJDX96
Valorennummer 48343368
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Dynamic UK Equity Fund USD A Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.34 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 130.40 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 135.24 USD 02.09.2024
52 Wochen Tief * 119.10 USD 08.11.2023
NAV * 131.34 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'874'185
Anteilsklassevermögen *** 582'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.84% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.89% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.43% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -1.38% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +1.46% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +11.06% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +16.73% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +18.95% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +30.43% 01.03.2021
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 7.79%
Shell PLC 7.61%
HSBC Holdings PLC 6.37%
Unilever PLC 5.96%
RELX PLC 5.56%
Compass Group PLC 3.85%
BAE Systems PLC 3.84%
National Grid PLC 3.80%
Tesco PLC 3.78%
London Stock Exchange Group PLC 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)