ISIN | LU2280527446 |
---|---|
Valorennummer | 59146551 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt HK dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.72 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.50 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 124.19 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.23 USD | 27.12.2023 |
NAV * | 118.72 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 231'331'467 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'396 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.02% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.52% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -3.01% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -2.45% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -0.07% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +5.78% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +6.08% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +1.25% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -2.10% |
11.06.2021 - 23.12.2024
11.06.2021 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.08% | |
---|---|---|
The Export-Import Bank of China 3.18% | 1.97% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 1.92% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.90% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 1.89% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 1.88% | |
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% | 1.85% | |
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% | 1.46% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.38% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.013% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |