JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF dist hedged

Stammdaten

ISIN LU1244594948
Valorennummer 28471384
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 72.17 CHF 20.05.2025
Vorheriger Preis * 72.13 CHF 19.05.2025
52 Wochen Hoch * 74.52 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 71.34 CHF 11.04.2025
NAV * 72.17 CHF 20.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'622'064
Anteilsklassevermögen *** 2'193'403
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.16% 31.12.2024
20.05.2025
1 Monat +0.56% 22.04.2025
20.05.2025
3 Monate -0.56% 20.02.2025
20.05.2025
6 Monate -0.82% 20.11.2024
20.05.2025
1 Jahr +0.41% 21.05.2024
20.05.2025
2 Jahre +2.28% 22.05.2023
20.05.2025
3 Jahre -0.70% 20.05.2022
20.05.2025
5 Jahre -16.64% 17.02.2021
20.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Saudi Arabian Oil Company 5.75% 1.54%
Sands China Ltd. 5.4% 1.44%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.31%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.18%
MashreqBank PSC 7.875% 1.14%
Serbia (Republic Of) 6.25% 1.12%
Prosus NV 4.85% 1.11%
Alibaba Group Holding Ltd. 5.25% 1.09%
Bank of the Philippine Islands 5.625% 1.07%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)