Ixios Energy Metals P - EUR

Stammdaten

ISIN FR0014001BW4
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Energy Metals P - EUR
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'173.94 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'178.20 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'460.89 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 1'069.99 EUR 08.04.2025
NAV * 1'173.94 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.55% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.83% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -13.38% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -11.82% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -16.24% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -8.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -12.52% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -34.28% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +17.39% 26.02.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)