ISIN | CH0596699485 |
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Valorennummer | 59669948 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'125.11 USD | 24.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'124.71 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'132.31 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'086.45 USD | 26.01.2024 |
NAV * | 1'125.11 USD | 24.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'835'569'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'980'471 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 24.01.2025
31.12.2024 24.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 24.01.2025
31.12.2024 24.01.2025 |
1 Monat | +0.33% |
27.12.2024 - 24.01.2025
27.12.2024 24.01.2025 |
3 Monate | -0.38% |
24.10.2024 - 24.01.2025
24.10.2024 24.01.2025 |
6 Monate | +0.92% |
24.07.2024 - 24.01.2025
24.07.2024 24.01.2025 |
1 Jahr | +3.63% |
24.01.2024 - 24.01.2025
24.01.2024 24.01.2025 |
2 Jahre | +7.91% |
24.01.2023 - 24.01.2025
24.01.2023 24.01.2025 |
3 Jahre | +9.51% |
24.01.2022 - 24.01.2025
24.01.2022 24.01.2025 |
5 Jahre | +9.34% |
11.02.2021 - 24.01.2025
11.02.2021 24.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.43%_Mmf-Aaa-A_Natexis_06.01.2025 | 3.53% | |
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REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.01.2025 | 3.35% | |
REVREPO_4.45%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.01.2025 | 3.35% | |
REVREPO_4.45%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.01.2025 | 3.18% | |
Swiss National Bank 0% | 1.95% | |
Woori Bank, London Branch 0% | 1.81% | |
BNG Bank N.V. 5.61344% | 1.80% | |
Bank of Montreal 5.26242% | 1.80% | |
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_BNP_03.01.2025 | 1.76% | |
ACCOUNTING CASH | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.487% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |