UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1169819635
Valorennummer 26748326
Bloomberg Global ID EMUCHF SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Germany Titans 30 Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 deutschen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.31 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 23.53 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 23.53 CHF 06.03.2025
52 Wochen Tief * 19.81 CHF 05.08.2024
NAV * 23.31 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'999'634'324
Anteilsklassevermögen *** 524'906'029
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.07% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat +3.25% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +9.09% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +12.41% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +11.27% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +23.94% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +48.92% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +67.31% 18.06.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.83%
ASML Holding NV 4.64%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
Siemens AG 3.08%
Allianz SE 2.32%
Schneider Electric SE 2.16%
Sanofi SA 2.16%
TotalEnergies SE 2.11%
Deutsche Telekom AG 2.07%
Air Liquide SA 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)