ISIN | IE00BK72HH44 |
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Valorennummer | 52328400 |
Bloomberg Global ID | SRIW LN |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Performance von globalen Unternehmen nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen ausschliessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.33 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.30 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.33 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 22.33 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'035'279'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 339'794'412 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.70% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.91% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +2.92% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +10.41% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +7.23% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +11.64% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +33.23% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +62.01% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +83.21% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.67% | |
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Microsoft Corp | 5.34% | |
Tesla Inc | 4.67% | |
The Home Depot Inc | 2.04% | |
ASML Holding NV | 1.77% | |
Coca-Cola Co | 1.61% | |
Salesforce Inc | 1.47% | |
Advanced Micro Devices Inc | 1.32% | |
The Walt Disney Co | 1.24% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |