ISIN | CH0437539122 |
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Valorennummer | 43753912 |
Bloomberg Global ID | USMMINS SW |
Fondsname | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Select Money Market Fund – USD besteht hauptsächlich darin, eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht. Ein Referenzindex wird mangels geeigneten Vergleichsmassstabs nicht verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'080.94 USD | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'080.68 USD | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'080.94 USD | 15.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'026.40 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 1'080.94 USD | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 380'142'711 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'536'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.65% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.70% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | +0.41% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +1.27% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +2.63% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +5.35% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +10.61% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | +11.88% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +11.95% |
20.01.2021 - 15.11.2024
20.01.2021 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |