Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund SGD N AccH

Stammdaten

ISIN IE00BMTS4N94
Valorennummer 59166720
Bloomberg Global ID WLGIBNS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund SGD N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.17 SGD 14.01.2025
Vorheriger Preis * 9.16 SGD 13.01.2025
52 Wochen Hoch * 9.47 SGD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.91 SGD 25.04.2024
NAV * 9.17 SGD 14.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'229'525'724
Anteilsklassevermögen *** 24'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.00% 31.12.2024
14.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.33% 31.12.2024
14.01.2025
1 Monat -1.63% 16.12.2024
14.01.2025
3 Monate -1.91% 15.10.2024
14.01.2025
6 Monate -0.05% 15.07.2024
14.01.2025
1 Jahr +1.49% 16.01.2024
14.01.2025
2 Jahre +4.35% 17.01.2023
14.01.2025
3 Jahre -6.15% 14.01.2022
14.01.2025
5 Jahre -8.34% 05.01.2021
14.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Ush5 03-25 7.74%
Jpn 10Yr Jbz4 12-24 4.86%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.62%
Fed Funds - 25Bps 3.98%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.49%
Federal National Mortgage Association 6% 1.97%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.84%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.40%
Fnma Pass-Thru I 4.5% 1.27%
European Union 0% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)