ISIN | IE00BMTS4J58 |
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Valorennummer | 59166504 |
Bloomberg Global ID | WLGIBNC ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.55 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.54 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.79 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.34 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 8.55 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 797'501'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 935'218 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.12% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | +0.02% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -2.27% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +0.51% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | -0.13% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +1.88% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -13.01% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -14.46% |
05.01.2021 - 20.12.2024
05.01.2021 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usz4 12-24 | 7.85% | |
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2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.28% | |
Jpn 10Yr Jbz4 12-24 | 4.68% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.39% | |
Us 10Yr Tyz4 12-24 | 2.83% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.98% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 1.89% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.83% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |