Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccH

Stammdaten

ISIN IE00BMTS4J58
Valorennummer 59166504
Bloomberg Global ID WLGIBNC ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund CHF N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.55 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 8.54 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 8.79 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.34 CHF 25.04.2024
NAV * 8.55 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 797'501'373
Anteilsklassevermögen *** 935'218
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.12% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.02% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -2.27% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +0.51% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr -0.13% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +1.88% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -13.01% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -14.46% 05.01.2021
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Usz4 12-24 7.85%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 5.28%
Jpn 10Yr Jbz4 12-24 4.68%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.39%
Us 10Yr Tyz4 12-24 2.83%
Federal National Mortgage Association 6% 1.98%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 1.89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.83%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)