| ISIN | LU1809980805 |
|---|---|
| Valorennummer | 41326437 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - World Brands SH (GBP) PA |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 131.49 GBP | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 133.53 GBP | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 144.87 GBP | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.41 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 131.49 GBP | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 662'381'425 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 203'692 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.36% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.26% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | -0.74% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +3.87% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +9.53% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.34% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +33.02% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +51.54% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +32.29% |
11.01.2021 - 04.11.2025
11.01.2021 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.52% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 4.46% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.89% | |
| Ferrari NV | 3.64% | |
| Apple Inc | 3.63% | |
| JPMorgan Chase & Co | 3.22% | |
| Microsoft Corp | 3.15% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.99% | |
| Hermes International SA | 2.94% | |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 2.22% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | 2.22% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |