LO Funds - World Brands SH (GBP) PA

Stammdaten

ISIN LU1809980805
Valorennummer 41326437
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands SH (GBP) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.93 GBP 27.02.2025
Vorheriger Preis * 139.77 GBP 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 144.87 GBP 19.02.2025
52 Wochen Tief * 109.47 GBP 05.08.2024
NAV * 137.93 GBP 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 814'132'292
Anteilsklassevermögen *** 193'876
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.42% 31.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.33% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat -0.16% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate +4.28% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +15.67% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +14.94% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +45.16% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +36.85% 28.02.2022
27.02.2025
5 Jahre +38.77% 11.01.2021
27.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.20%
Amazon.com Inc 4.09%
Apple Inc 4.07%
Meta Platforms Inc Class A 3.46%
Hermes International SA 3.43%
Tesla Inc 3.39%
Microsoft Corp 3.25%
The Goldman Sachs Group Inc 3.24%
Ferrari NV 3.08%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.22%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)