LO Funds - World Brands SH (GBP) PA

Stammdaten

ISIN LU1809980805
Valorennummer 41326437
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands SH (GBP) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.48 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 108.51 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 144.87 GBP 19.02.2025
52 Wochen Tief * 106.41 GBP 07.04.2025
NAV * 109.48 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 695'753'002
Anteilsklassevermögen *** 165'568
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -18.70% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -22.18% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -12.42% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -20.79% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -13.29% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -7.08% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +11.75% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +10.28% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +10.14% 11.01.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.23%
Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Hermes International SA 3.63%
Amazon.com Inc 3.41%
Ferrari NV 3.30%
The Goldman Sachs Group Inc 3.28%
Visa Inc Class A 3.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.19%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Royal Caribbean Group 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.22%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)