Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BYL7MQ77
Valorennummer 28424183
Bloomberg Global ID WMPGLPS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.18 USD 04.11.2025
Vorheriger Preis * 12.17 USD 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 12.51 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 10.34 USD 08.04.2025
NAV * 12.18 USD 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'926'941
Anteilsklassevermögen *** 68'549'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.90% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.59% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat -0.76% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +3.20% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +3.49% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +3.25% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +27.02% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +27.13% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +18.26% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower Inc 7.86%
Prologis Inc 5.37%
Simon Property Group Inc 4.03%
Essex Property Trust Inc 3.57%
Digital Realty Trust Inc 3.56%
W.P. Carey Inc 2.97%
Stockland 2.84%
Hongkong Land Holdings Ltd 2.77%
Scentre Grp 2.61%
American Healthcare REIT Inc Ordinary Shares 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)