ISIN | LU1169830012 |
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Valorennummer | 26683594 |
Bloomberg Global ID | CHEURD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.87 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.77 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.19 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.87 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'973'717'170 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'335'451 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.93% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.14% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +2.65% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +3.68% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.48% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +6.86% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +23.30% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +33.56% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +35.80% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.86% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.80% | |
Nestle SA | 12.74% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.34% | |
ABB Ltd | 6.18% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.66% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.65% | |
Swiss Re AG | 2.91% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Holcim Ltd | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 23.09.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |