Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH

Stammdaten

ISIN IE00BN0T7D92
Valorennummer 59106189
Bloomberg Global ID WEWWBTA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.13 SGD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 10.12 SGD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.28 SGD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.61 SGD 24.11.2023
NAV * 10.13 SGD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 301'024'721
Anteilsklassevermögen *** 97'807'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.31% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.68% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.04% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.05% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.15% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +1.41% 08.02.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 24 14.69%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 11.78%
Canada (Government of) 0% 11.11%
Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg 7.57%
Euro Schatz Dec14 7.20%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 6.14%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 5.57%
Erz4p 96.875 12-24:asset Leg 4.13%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.89%
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)