Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BL61XX79
Valorennummer 54385141
Bloomberg Global ID WEWGPNU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.57 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 12.60 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.76 USD 16.01.2026
52 Wochen Tief * 10.27 USD 08.04.2025
NAV * 12.57 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'755'031
Anteilsklassevermögen *** 9'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.33% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.68% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +2.06% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +2.78% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +6.49% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +10.26% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +19.77% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +20.12% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +15.09% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower Inc 9.07%
Prologis Inc 6.76%
Simon Property Group Inc 3.89%
Essex Property Trust Inc 3.41%
W.P. Carey Inc 3.12%
Equinix Inc 2.97%
Mitsui Fudosan Co Ltd 2.62%
Hongkong Land Holdings Ltd 2.60%
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 2.50%
Stockland 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)