Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund N USD Acc

Stammdaten

ISIN IE00BL61XX79
Valorennummer 54385141
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund N USD Acc
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.65 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 11.73 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.28 USD 23.09.2024
52 Wochen Tief * 9.34 USD 13.11.2023
NAV * 11.65 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'568'346
Anteilsklassevermögen *** 109'773
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.16% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.34% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -4.24% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.56% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +11.32% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +26.89% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +20.71% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -12.62% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +16.47% 02.06.2020
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower Inc 5.75%
Equinix Inc 5.50%
Prologis Inc 4.60%
AvalonBay Communities Inc 3.96%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.39%
Extra Space Storage Inc 3.07%
Essex Property Trust Inc 3.00%
Klepierre 2.76%
Essential Properties Realty Trust Inc 2.64%
Stockland 0% 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)