Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund USD Y Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BMY4BK85
Valorennummer 57917653
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund USD Y Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.64 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 10.63 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.69 USD 04.12.2025
52 Wochen Tief * 8.83 USD 13.01.2025
NAV * 10.64 USD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.42% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.70% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat +0.85% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +3.00% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +7.26% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +16.67% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +20.77% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +35.54% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +5.56% 12.02.2021
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)