Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR N AccH

Stammdaten

ISIN IE00BLNPB499
Valorennummer 57395273
Bloomberg Global ID WEELDNE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.84 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 9.87 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.88 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 8.97 EUR 13.01.2025
NAV * 9.84 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'905'870
Anteilsklassevermögen *** 1'126'756
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.07% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.44% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.08% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.52% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +6.22% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.44% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +8.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.90% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -1.03% 08.10.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8.875% 2.74%
Indonesia (Republic of) 6.75% 2.63%
Us 5Yr Fvm5 06-25 2.56%
Mexico (United Mexican States) 8% 2.55%
Poland (Republic of) 4.75% 2.52%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.20%
Colombia (Republic Of) 9.25% 2.00%
Czech (Republic of) 5% 1.91%
Malaysia (Government Of) 4.254% 1.50%
India (Republic of) 7.3% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)